n为该次送股率或转增股本率IOS
- 发布日期：2024-06-20 12:58 点击次数：97 证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2024-43 债券代码：128141 债券简称：旺能转债 旺能环境股份有限公司 相配提醒： 调养前“旺能转债”转股价钱为：14.97 元/股 调养后“旺能转债”转股价钱为：14.67 元/股 转股价钱调养肇端日：2024 年 6 月 6 日 一、转股价钱调养依据 旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月17日公诞生行了1,400 万张可颐养公司债券，每张面值100元，刊行总和14亿元（债券简称：旺能转债；债 券代码：128141）。 凭证中国证券监督处置委员会对于可颐养公司债券刊行的沟通规定及《旺能环 境股份有限公司公诞生行可颐养公司债券召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》） 的干系条件，在旺能转债刊行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时， 公司将按上述条件出现的先后限定，纪律对转股价钱进行积存调养，具体调养见地 如下： 送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现款股利：P1=P0-D； 上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0为调养前有用的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发 新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现款股利，P1为 调养后有用的转股价。 公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化时，将纪律进行转股价钱调养，并在中国 证监会指定的上市公司信息暴露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调养日、 调养见地及暂停转股时刻（如需）。 当转股价钱调养日为本次刊行的可转债握有东说念主转股苦求日或之后，颐养股份登 记日之前，则该握有东说念主的转股苦求按公司调养后的转股价钱实践。当公司可能发生 股份回购或刊出、公司销毁、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或鼓舞 权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东说念主的债权力益或转股生息权益时， 公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保护可转债握有东说念主权益的 原则调养转股价钱。沟通转股价钱调养本色及操作见地将依据其时国度沟通法律法 规及证券监管部门的干系规定来制订。 二、历次转股价钱调养的原因及效果 （一）第一次调养 因公司实施2020年年度权益分拨有打算，每10股派发现款股利5.000000元（含税）， 除权除息日为2021年5月31日，故“旺能转债”的转股价钱于2021年5月31日由原本 的16.47元/股调养为15.97元/股。 （二）第二次调养 因公司实施2021年年度权益分拨有打算，每10股派发现款股利2.999993元（含税）， 除权除息日为2022年5月31日，故“旺能转债”的转股价钱于2022年5月31日由原本 的15.97元/股调养为15.67元/股。 （三）第三次调养 因公司实施2022年年度权益分拨有打算，每10股派发现款股利4.999999元（含税）， 除权除息日为2023年6月1日，故“旺能转债”的转股价钱于2023年6月1日由原本的 （四）第四次调养 因公司实施2023年前三季度权益分拨有打算，每10股派发现款股利2.000000元（含 税），除权除息日为2023年11月23日，故“旺能转债”的转股价钱于2023年11月23 日由原本的15.17元/股调养为14.97元/股。 三、本次转股价钱调养的原因及效果 公司2023年度利润分配有打算已取得公司2024年5月21日召开的鼓舞大会审议通 过，具体本色为：以公司2024年4月25日的总股本429,496,231股（扣除回购专用账 户中累计回购的股份数目，抑制4月25日回购账户中股份数目为0股）为基数，每10 股派发现款股利3元（含税），共派发现款总和128,848,869.30元，不进行公积金转 增股本。在权益分配实施之前若发生股本变动，则以本次派发现款总和不变，按实 施权益分拨股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户中累计已回购股份数目） 调营养配比例。 本次分配有打算暴露至实施时刻，公司股本总和未发生变化。本次利润分配的股 权登记日为：2024年6月5日；除权除息日为：2024年6月6日。具体本色详见公司同 日暴露于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《2023年年度权益分拨实施 公告》（公告编号：2024-41）。 空洞上述规定，“旺能转债”的转股价钱将作相应调养，“旺能转债”的转股 价钱调养如下： P1＝P0-D=14.97元/股-0.3元/股=14.67元/股 “旺能转债”的转股价钱由原本的14.97元/股调养为14.67元/股，调养后的转 股价钱于2024年6月6日起驱动收效。 特此公告！ 旺能环境股份有限公司董事会
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