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- 发布日期：2024-06-20 13:13 点击次数：106 证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2024-036 债券代码：113542 债券简称：好客转债 广州好莱客创意家居股份有限公司 对于 2023 年年度权力分拨调节可转债转股价钱的公告 本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何造作记录、误导性述说 巧合要害遗漏，并对其实质的真确性、准确性和完满性承担法律株连。 紧迫实质领导： ? “好客转债”调节前转股价钱：15.39 元/股 ? “好客转债”调节后转股价钱：15.18 元/股 ? “好客转债”本次转股价钱调节实施日历：2024 年 6 月 6 日 ? 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权力分拨,本公司的讨论证券停复牌情况如下： 停牌 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌隔断日 复牌日 时代 一、转股价钱调节依据 经中国证券监督处罚委员会证监许可[2019]1133 号文核准，广州好莱客创意家 居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 1 日公修复行可退换公司债 券 630 万张，每张面值 100 元，刊行总和 6.30 亿元，期限 6 年。经上海证券往还 所自律监管决定书﹝2019﹞181 号答允，公司刊行的 6.30 亿元可退换公司债券于 代码为“113542”。 凭证公司《公修复行可退换公司债券召募讲明书》的刊行条件商定，在“好 客转债”刊行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发 行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下 述公式进行转股价钱的调节（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现款股利：P1＝P0-D； 上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P1 为调节后转股价，P0 为调节前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。 当公司出现上述股份或鼓励权力变化情况时，将顺次进行转股价钱调节，并 在上海证券往还所网站和中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登讨论公 告，并于公告中载明转股价钱调节日、调节宗旨及暂停转股时代（如需）。当转股 价钱调节日为本次刊行的可退换公司债券握有东说念主转股请求日或之后，退换股份登 记日之前，则该握有东说念主的转股请求按公司调节后的转股价钱实践。 当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓励权力发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券握有东说念主的债权 利益或转股孳生权力时，公司将视具体情况按照公说念、公道、公允的原则以及充 分保护本次刊行的可退换公司债券握有东说念主权力的原则调节转股价钱。讨论转股价 作风整实质及操作宗旨将依据届时国度讨论法律规定及证券监管部门的讨论章程 来制订。 年度利润分配的预案》，答允公司以实施 2023 年年度权力分拨股权登记日登记的 总股本为基数分配利润，每 10 股派发现款股利 2.10 元（含税），在实施权力分拨 的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟守护每股分配比例不变，相应调节分 配总和。本次权力分拨的具体实质详见 2024 年 5 月 30 日刊登在《中国证券报》 《上 海证券报》 《证券时报》 《证券日报》及上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）上 的《广州好莱客创意家居股份有限公司 2023 年年度权力分拨实施公告》（公告编 号：2024-035）。 综上，公司因实施 2023 年年度权力分拨调节“好客转债”转股价钱，恰当公 司《公修复行可退换公司债券召募讲明书》的章程。 二、转股价钱调节公式与调节成果 转股价钱调节公式：P1＝P0-D。 其中，P0 为调节前转股价钱 15.39 元/股，每股现款红利 D 为 0.210 元/股。 因此，调节后的转股价钱 P1=15.39 元/股-0.210 元/股=15.18 元/股。 本次“好客转债”的转股价钱由 15.39 元/股调节为 15.18 元/股，调节后的转 股价钱于 2024 年 6 月 6 日运行奏效。 “好客转债”自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 特此公告。 广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
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